صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۸,۸۶۶,۰۶۰	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۸۱,۱۲۸	۲.۹۲ %	۱۰,۳۹۲,۷۱۳	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۸,۶۴۱,۲۵۸	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۷۲۶,۱۴۰	۳.۴۲ %	۱۰,۰۳۵,۸۲۹	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۷,۸۸۵,۸۲۸	۷۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۷۴۶,۲۴۴	۳.۵۴ %	۹,۶۹۰,۸۸۹	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۷,۱۵۸,۰۷۴	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۷۶,۱۶۲	۳.۰۳ %	۹,۹۹۸,۴۶۸	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۳۷,۹۰۰,۹۶۹	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۷۵,۱۶۸	۲.۹۹ %	۹,۹۸۶,۱۶۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳۷,۹۰۰,۹۶۹	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۷۴,۱۷۵	۲.۹۹ %	۹,۹۸۶,۱۶۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۷,۹۰۰,۹۶۹	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۷۳,۱۸۴	۲.۹۸ %	۹,۹۸۶,۱۶۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۷,۶۸۹,۹۴۰	۷۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۷۳۷,۰۹۹	۳.۵۴ %	۹,۶۴۲,۸۴۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۷,۴۱۸,۵۹۲	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۷۱,۲۰۵	۳.۰۱ %	۹,۹۴۱,۵۰۳	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۷,۷۲۱,۶۳۷	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۷۰,۲۱۷	۲.۹۷ %	۱۰,۲۶۸,۱۸۶	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...331 »