صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۹,۵۷۰,۸۵۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۱۴۱ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۱۱۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۹,۱۳۲,۶۸۴ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۱۲۱ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۴۲۵ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۹,۲۴۰,۸۵۸ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۳۵۱ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۵۳۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۹,۲۴۰,۸۵۸ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۳۳۲ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۵۳۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۹,۲۴۰,۸۵۸ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۳۱۳ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۵۳۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۹,۲۴۰,۸۵۸ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۹۴ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۵۳۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۹,۳۵۷,۹۳۲ | ۹۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۷۵ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۳۶۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۸,۹۱۸,۷۳۵ | ۹۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۵۶ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۷۳۸ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۸,۶۵۸,۹۱۳ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۳۶ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۱۶ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۸,۳۳۱,۹۹۷ | ۹۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۱۷ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۷۵۹ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |