صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۸,۸۳۰,۳۹۹ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۶,۵۰۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۸,۸۳۴,۱۶۷ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۲,۹۵۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۵,۲۱۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۸,۸۸۵,۷۱۰ | ۹۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۲,۹۷۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۴,۰۹۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۸,۴۹۲,۲۰۵ | ۹۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۸۴ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۹۷۷ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۸,۵۱۷,۳۷۰ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۶۴ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۵۷۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۸,۹۲۶,۵۷۱ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۴۳ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۲۴۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۸,۹۲۶,۵۷۱ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۲۳ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۲۴۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۸,۹۲۶,۵۷۱ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۲۰۳ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۲۴۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۹,۱۴۰,۲۸۲ | ۹۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۱۸۲ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۵۷۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۹,۴۵۹,۲۵۹ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | -۱۶۲ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۸۱۱ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |