صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۰۲	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۲۴	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۳,۸۲۰,۸۴۴	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۴۶	۰.۰۱ %	۲,۲۰۱,۶۷۳	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲۴,۰۳۳,۷۶۹	۹۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۶۸	۰.۰۱ %	۲,۲۰۲,۳۰۳	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۴,۱۷۶,۹۷۵	۹۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۱ %	۲,۳۳۷,۵۷۱	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۴,۷۳۰,۶۲۶	۹۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۵,۸۵۵	۰.۰۲ %	۲,۳۳۴,۸۴۰	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۳۴	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۴,۶۳۱,۹۷۵	۹۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۱ %	۲,۳۲۹,۳۷۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...331 »