صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۷۰,۷۵۴	۸.۶ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۶۹,۵۶۸	۸.۶ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۶۸,۳۸۳	۸.۵۹ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۷۳۶,۷۹۷	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۱۶۲,۳۴۳	۵.۳ %	۱۵,۸۱۸	۰.۰۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۷۵۵,۴۹۹	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰ %	۱,۱۶۱,۵۹۵	۵.۲۹ %	۱۵,۷۷۷	۰.۰۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۷۵۱,۷۵۸	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰ %	۱,۱۶۰,۸۲۸	۵.۲۹ %	۱۵,۷۵۹	۰.۰۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۵۳۳,۴۵۹	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۰۱ %	۱,۱۶۰,۰۶۲	۵.۳۴ %	۱۵,۷۳۸	۰.۰۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۰,۵۱۴,۹۹۶	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۰۱ %	۱,۱۵۹,۲۹۷	۵.۳۴ %	۱۵,۷۱۶	۰.۰۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۰,۵۱۴,۹۹۶	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۰۱ %	۱,۱۵۸,۵۳۴	۵.۳۴ %	۱۵,۷۱۶	۰.۰۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۰,۵۱۴,۹۹۶	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۰۱ %	۱,۱۵۷,۷۷۱	۵.۳۴ %	۱۵,۷۱۶	۰.۰۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...307 »