صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۸,۳۹۲,۱۷۳ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۱۶۵ | ۵.۷۹ % | ۷۱۷,۰۳۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۸,۴۷۰,۱۹۱ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۷,۸۵۵ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۸,۴۸۵,۲۰۳ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۶,۶۴۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۸,۵۶۰,۹۱۵ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۵,۴۴۰ | ۹.۲۲ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۸,۵۶۰,۹۱۵ | ۹۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۳,۰۱۳ | ۹.۲۱ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸,۵۶۰,۹۱۵ | ۹۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۳,۰۳۲ | ۹.۲۱ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۸,۹۳۵,۶۰۲ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۱,۸۳۱ | ۹.۰۴ % | ۳,۹۳۸ | ۰.۰۲ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۹,۲۹۰,۱۲۶ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۰,۶۳۱ | ۸.۸۸ % | ۶,۸۰۰ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۹,۷۰۷,۱۶۹ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۳,۱۳۱ | ۸.۶۷ % | ۹,۶۹۹ | ۰.۰۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۹,۷۸۶,۵۹۲ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۱,۹۴۲ | ۸.۶۴ % | ۱۲,۸۸۴ | ۰.۰۶ % |