صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۷,۵۵۵,۷۱۶ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۴۷۹ | ۷.۹۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۷,۵۵۵,۷۱۶ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۴۷۹ | ۷.۹۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۷,۸۸۲,۶۰۸ | ۹۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۰۵۳ | ۸.۰۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۸,۰۶۸,۰۹۹ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۲۵۸ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۹۶۳ | ۸.۰۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۸,۲۱۴,۹۷۹ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۲۷۷ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۳۹۲ | ۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۸,۲۶۰,۱۲۱ | ۹۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۲۹۶ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۱۰۶ | ۸.۱۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۸,۱۸۲,۷۹۰ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۳۵۰ | ۴.۱ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۹۵۱ | ۵.۱۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۸,۱۸۲,۷۹۰ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۳۵۰ | ۴.۱ % | ۳۳۴ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۹۵۱ | ۵.۱۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۸,۱۸۲,۷۹۰ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۳۵۰ | ۴.۱ % | ۳۵۳ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۹۵۱ | ۵.۱۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۸,۳۱۴,۵۸۴ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴ | ۰ % | ۷۱۷,۴۴۰ | ۳.۵۷ % | ۱,۰۳۴,۶۹۹ | ۵.۱۵ % |