صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۴,۷۸۲,۴۳۹	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۰۱ %	۲,۳۶۳,۱۶۶	۸.۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۴,۵۸۲,۱۷۰	۹۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰ %	۲,۶۲۵	۰.۰۱ %	۲,۳۶۰,۴۳۴	۸.۷۶ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۵۸۲,۱۷۰	۹۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۶۴۷	۰.۰۱ %	۲,۳۶۰,۴۳۴	۸.۷۶ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۴,۵۸۹,۶۸۰	۹۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۶۶۹	۰.۰۱ %	۲,۳۵۷,۷۰۱	۸.۷۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۲۴,۵۰۰,۷۸۵	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۶۹۲	۰.۰۱ %	۲,۳۵۷,۷۰۱	۸.۷۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲۴,۶۰۴,۷۰۱	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۴,۵۰۷	۰.۰۲ %	۲,۳۵۳,۱۷۷	۸.۷۳ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۴,۲۰۲,۰۴۸	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۱۴۴,۳۶۵	۰.۵۴ %	۲,۲۰۹,۰۸۹	۸.۳۲ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲۳,۹۱۷,۴۷۱	۹۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۷۵۸	۰.۰۱ %	۲,۲۰۶,۹۲۳	۸.۴۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۷۸۰	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۰۲	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...307 »