صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۷,۷۵۰,۷۳۱ | ۹۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۱۵۷ | ۷.۴۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۷,۷۵۰,۷۳۱ | ۹۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۱۵۷ | ۷.۴۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۷,۷۴۵,۶۶۱ | ۹۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۴۸ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۸۰۱ | ۷.۵۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۷,۷۴۵,۶۶۱ | ۹۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۶۷ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۸۰۱ | ۷.۵۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۷,۷۴۵,۶۶۱ | ۹۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۸۶ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۸۰۱ | ۷.۵۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۷,۸۰۲,۹۴۲ | ۹۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۶۹ | ۷.۵۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۷,۹۳۳,۶۹۱ | ۹۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۱۴۹ | ۷.۴۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۷,۸۱۶,۷۷۱ | ۹۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۹۰۱ | ۷.۵۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۷,۴۶۵,۹۸۵ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۶۵۰ | ۷.۶۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۷,۵۵۵,۷۱۶ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۴۷۹ | ۷.۹۹ % |