| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۵.۰۲ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۴.۴۲ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۷۴ |
(۰.۷) |
۱,۳۹۰.۶۶ |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۷۳.۴۶ |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۵۶.۲۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۸.۰۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۵۷ |
۱.۳۷ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۴۶۱.۹۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۲ |
۴۶۶.۰۲ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۷.۷۳) |
(۳۷.۵۸) |
|
|