صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۲۴,۵۰۰,۷۸۵	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۶۹۲	۰.۰۱ %	۲,۳۵۷,۷۰۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲۴,۶۰۴,۷۰۱	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۴,۵۰۷	۰.۰۲ %	۲,۳۵۳,۱۷۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۴,۲۰۲,۰۴۸	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۱۴۴,۳۶۵	۰.۵۴ %	۲,۲۰۹,۰۸۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲۳,۹۱۷,۴۷۱	۹۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۷۵۸	۰.۰۱ %	۲,۲۰۶,۹۲۳	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۷۸۰	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۰۲	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۲۴	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۳,۸۲۰,۸۴۴	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۴۶	۰.۰۱ %	۲,۲۰۱,۶۷۳	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲۴,۰۳۳,۷۶۹	۹۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۶۸	۰.۰۱ %	۲,۲۰۲,۳۰۳	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۴,۱۷۶,۹۷۵	۹۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۱ %	۲,۳۳۷,۵۷۱	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...336 »