صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۴,۷۳۰,۶۲۶	۹۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۵,۸۵۵	۰.۰۲ %	۲,۳۳۴,۸۴۰	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۳۴	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۴,۶۳۱,۹۷۵	۹۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۱ %	۲,۳۲۹,۳۷۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۴,۸۵۴,۵۵۷	۹۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۱۴۷,۸۱۶	۰.۵۴ %	۲,۱۸۲,۰۸۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۴,۳۴۸,۷۰۰	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۳,۰۴۵	۰.۰۱ %	۲,۱۷۹,۶۳۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۴,۳۷۱,۰۹۷	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۳,۰۶۷	۰.۰۱ %	۲,۱۷۷,۰۷۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۴,۵۷۹,۹۴۵	۹۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰ %	۳,۰۸۹	۰.۰۱ %	۲,۱۷۴,۵۱۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۴,۵۷۹,۹۴۵	۹۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰ %	۳,۱۱۱	۰.۰۱ %	۲,۱۷۴,۵۱۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...336 »