صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳۲,۲۲۸,۶۱۹	۸۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۴	۰ %	۱۹۵,۳۶۷	۰.۵۳ %	۴,۴۷۸,۳۹۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳۱,۸۳۰,۸۴۱	۸۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰ %	۲۰۵,۱۰۷	۰.۵۷ %	۴,۲۵۴,۲۸۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۳۱,۳۷۴,۵۵۸	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۲۲۲,۹۷۹	۰.۶۳ %	۴,۰۲۸,۳۱۲	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۳۱,۳۷۴,۵۵۸	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۲۲۳,۰۰۲	۰.۶۳ %	۴,۰۲۸,۳۱۲	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۱,۳۷۴,۵۵۸	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۲۲۳,۰۲۵	۰.۶۳ %	۴,۰۲۸,۳۱۲	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳۰,۷۹۹,۲۵۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۸,۶۳۷	۰.۰۲ %	۴,۰۱۶,۷۱۴	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳۰,۴۱۹,۲۷۹	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۱۰,۲۰۶	۰.۰۳ %	۴,۰۰۳,۳۱۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۷۹۶,۱۰۲	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۱۰,۲۳۲	۰.۰۳ %	۳,۹۹۰,۲۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳۰,۳۲۱,۱۳۰	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۱	۰.۱۵ %	۳۰۲,۸۳۲	۰.۸۸ %	۳,۶۸۴,۸۸۹	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲۹,۷۲۹,۵۲۲	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۹۰۰	۰.۰۵ %	۳,۶۷۴,۴۹۱	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...336 »