صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۵۷,۱۱۷,۹۸۸	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰ %	۷۳۲,۲۵۹	۰.۹۵ %	۱۹,۴۳۰,۵۹۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۵۷,۶۵۵,۸۵۱	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰ %	۱,۲۲۷,۴۰۲	۱.۵۸ %	۱۸,۹۰۹,۱۸۶	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۵۶,۷۴۹,۳۵۸	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴	۰ %	۱,۲۱۲,۵۰۶	۱.۵۹ %	۱۸,۴۰۲,۲۱۶	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۵۵,۵۹۴,۹۲۰	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۸	۰.۰۱ %	۱,۱۹۹,۱۱۳	۱.۶ %	۱۷,۹۰۹,۹۱۰	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۵۵,۵۹۴,۹۲۰	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۸	۰.۰۱ %	۱,۱۹۸,۶۳۱	۱.۶ %	۱۷,۹۰۹,۹۱۰	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۵,۵۹۴,۹۲۰	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۸	۰.۰۱ %	۱,۱۹۸,۱۴۹	۱.۶ %	۱۷,۹۰۹,۹۱۰	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۵۴,۴۴۵,۰۷۹	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۱	۰.۰۱ %	۱,۱۸۳,۳۳۴	۱.۶۲ %	۱۷,۴۳۴,۶۱۱	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۵۳,۳۱۴,۵۶۹	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰ %	۱,۱۶۹,۷۳۹	۱.۶۴ %	۱۶,۹۷۳,۴۳۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۵۲,۲۰۱,۹۰۵	۷۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰ %	۱,۱۵۶,۵۳۳	۱.۶۵ %	۱۶,۵۲۲,۶۶۴	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۵۱,۱۳۰,۳۲۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰ %	۱,۱۴۳,۶۲۲	۱.۶۷ %	۱۶,۰۸۷,۱۷۴	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...336 »