صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۲۳,۵۵۳,۳۵۲ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۹,۶۲۰ | ۷.۹۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲۳,۵۵۳,۳۵۲ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۹,۶۲۰ | ۷.۹۳ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲۳,۴۵۹,۲۹۹ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۹,۹۱۲ | ۷.۹۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۲۳,۵۵۳,۰۹۷ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۴,۰۹۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۲۷,۵۰۳ | ۷.۹۲ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۳,۶۶۷,۱۳۵ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۶,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۲۲,۲۹۰ | ۷.۸۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲۳,۱۲۵,۶۰۵ | ۹۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۸۸۸,۰۹۸ | ۷.۵۱ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۲۲,۶۳۶,۸۴۶ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۸۸۲,۳۵۵ | ۷.۶۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۲۲,۶۳۶,۸۴۶ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۶,۷۱۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۸۸۲,۳۵۵ | ۷.۶۷ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۲۲,۶۳۶,۸۴۶ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۸۸۲,۳۵۵ | ۷.۶۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۲,۸۱۵,۵۵۶ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۴۶۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۰۲,۵۲۱ | ۸.۰۷ % |