صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۴,۳۴۸,۷۰۰ | ۹۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۷۹,۶۳۵ | ۸.۲۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۴,۳۷۱,۰۹۷ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۷۷,۰۷۳ | ۸.۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۴,۵۷۹,۹۴۵ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۷۴,۵۱۱ | ۸.۱۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۴,۵۷۹,۹۴۵ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۷۴,۵۱۱ | ۸.۱۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۴,۵۷۹,۹۴۵ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۱۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۷۴,۵۱۱ | ۸.۱۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۴,۲۱۴,۳۱۸ | ۹۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۷۱,۸۸۴ | ۸.۲۳ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۳,۷۲۵,۳۳۵ | ۹۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۹ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۳۶,۸۳۶ | ۷.۸۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۳,۳۳۹,۱۳۶ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۳۴,۴۳۱ | ۸.۰۲ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۳,۳۴۶,۵۸۹ | ۹۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۳۲,۰۲۶ | ۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲۳,۵۵۳,۳۵۲ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۹,۶۲۰ | ۷.۹۳ % |