صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۳,۸۳۹,۴۷۷	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۲۴	۰.۰۱ %	۲,۲۰۴,۳۵۶	۸.۴۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۳,۸۲۰,۸۴۴	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۴۶	۰.۰۱ %	۲,۲۰۱,۶۷۳	۸.۴۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲۴,۰۳۳,۷۶۹	۹۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۶۸	۰.۰۱ %	۲,۲۰۲,۳۰۳	۸.۳۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۴,۱۷۶,۹۷۵	۹۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۱ %	۲,۳۳۷,۵۷۱	۸.۸۱ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۴,۷۳۰,۶۲۶	۹۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۵,۸۵۵	۰.۰۲ %	۲,۳۳۴,۸۴۰	۸.۶۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۳۴	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۴,۵۶۸,۷۶۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۱ %	۲,۳۳۲,۱۰۸	۸.۶۷ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۴,۶۳۱,۹۷۵	۹۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۱ %	۲,۳۲۹,۳۷۶	۸.۶۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۴,۸۵۴,۵۵۷	۹۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰ %	۱۴۷,۸۱۶	۰.۵۴ %	۲,۱۸۲,۰۸۰	۸.۰۳ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...307 »