صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۱,۳۷۴,۵۵۸	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۲۲۳,۰۲۵	۰.۶۳ %	۴,۰۲۸,۳۱۲	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳۰,۷۹۹,۲۵۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۸,۶۳۷	۰.۰۲ %	۴,۰۱۶,۷۱۴	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳۰,۴۱۹,۲۷۹	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۱۰,۲۰۶	۰.۰۳ %	۴,۰۰۳,۳۱۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۷۹۶,۱۰۲	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰ %	۱۰,۲۳۲	۰.۰۳ %	۳,۹۹۰,۲۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳۰,۳۲۱,۱۳۰	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۱	۰.۱۵ %	۳۰۲,۸۳۲	۰.۸۸ %	۳,۶۸۴,۸۸۹	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲۹,۷۲۹,۵۲۲	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۹۰۰	۰.۰۵ %	۳,۶۷۴,۴۹۱	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۲۹,۷۲۹,۵۲۲	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۹۲۳	۰.۰۵ %	۳,۶۷۴,۴۹۱	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲۹,۷۲۹,۵۲۲	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۹۴۶	۰.۰۵ %	۳,۶۷۴,۴۹۱	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۹,۷۲۶,۹۵۴	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۵	۰.۱۵ %	۷۸,۶۰۱	۰.۲۳ %	۳,۶۱۳,۴۵۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۹,۶۶۰,۲۶۱	۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۵	۰.۱۵ %	۱۸۰,۳۹۸	۰.۵۴ %	۳,۴۳۱,۲۸۶	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...341 »