صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳۷,۹۰۰,۹۶۹	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۷۴,۱۷۵	۲.۹۹ %	۹,۹۸۶,۱۶۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۷,۹۰۰,۹۶۹	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۷۳,۱۸۴	۲.۹۸ %	۹,۹۸۶,۱۶۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۷,۶۸۹,۹۴۰	۷۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۷۳۷,۰۹۹	۳.۵۴ %	۹,۶۴۲,۸۴۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۷,۴۱۸,۵۹۲	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۷۱,۲۰۵	۳.۰۱ %	۹,۹۴۱,۵۰۳	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۷,۷۲۱,۶۳۷	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۷۰,۲۱۷	۲.۹۷ %	۱۰,۲۶۸,۱۸۶	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۸,۵۰۰,۸۶۶	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۶۹,۲۳۱	۲.۹۱ %	۱۰,۵۹۳,۲۰۴	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳۹,۲۶۹,۵۷۵	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۶۸,۲۴۶	۲.۸۶ %	۱۰,۵۸۵,۱۵۱	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۳۹,۲۶۹,۵۷۵	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۶۷,۲۶۳	۲.۸۶ %	۱۰,۵۸۵,۱۵۱	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۹,۲۶۹,۵۷۵	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۴۶۶,۲۸۰	۲.۸۶ %	۱۰,۵۸۵,۱۵۱	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۹,۹۳۷,۳۶۵	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۱,۸۲۳,۴۵۸	۳.۵۱ %	۱۰,۲۱۷,۷۸۵	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...336 »