صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۴۵,۸۴۲,۰۶۱	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۱,۶۷۸	۱.۵۲ %	۱۳,۹۷۴,۱۹۴	۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۴۵,۲۹۱,۲۸۸	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۰,۹۴۹	۱.۵۴ %	۱۳,۷۷۲,۲۵۹	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۴۵,۲۹۱,۲۸۸	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۰,۴۸۵	۱.۵۳ %	۱۳,۷۷۲,۲۵۹	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۴۵,۲۹۱,۲۸۸	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۰,۰۲۲	۱.۵۳ %	۱۳,۷۷۲,۲۵۹	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۴۵,۲۹۱,۲۸۸	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۱۹,۵۵۹	۱.۵۳ %	۱۳,۷۷۲,۲۵۹	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۴۴,۵۶۶,۳۸۷	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۰ %	۹۰۹,۳۹۴	۱.۵۴ %	۱۳,۵۷۱,۸۳۶	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۳,۶۵۹,۸۶۵	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۹۹۷	۲.۵۴ %	۹۰۷,۶۵۰	۱.۵۷ %	۱۱,۸۰۱,۸۸۶	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۴۲,۷۰۷,۵۴۹	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۹۹۷	۲.۶ %	۸۹۸,۸۰۴	۱.۵۹ %	۱۱,۵۰۵,۹۵۷	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۴۱,۷۷۷,۳۷۵	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۷۹۰	۲.۷ %	۸۹۱,۷۸۱	۱.۶۱ %	۱۱,۲۱۵,۶۷۲	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۴۱,۷۷۷,۳۷۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۷۹۰	۲.۷ %	۸۹۱,۳۲۱	۱.۶۱ %	۱۱,۲۱۵,۶۷۲	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...336 »