صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۸,۵۶۰,۹۱۵	۹۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۰.۰۱ %	۱,۸۸۳,۰۱۳	۹.۲۱ %	۱,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸,۵۶۰,۹۱۵	۹۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۰.۰۱ %	۱,۸۸۳,۰۳۲	۹.۲۱ %	۱,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۸,۹۳۵,۶۰۲	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۸۱,۸۳۱	۹.۰۴ %	۳,۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۹,۲۹۰,۱۲۶	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۸۰,۶۳۱	۸.۸۸ %	۶,۸۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۹,۷۰۷,۱۶۹	۹۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۷۳,۱۳۱	۸.۶۷ %	۹,۶۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۹,۷۸۶,۵۹۲	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۷۱,۹۴۲	۸.۶۴ %	۱۲,۸۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۷۰,۷۵۴	۸.۶ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۶۹,۵۶۸	۸.۶ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۶۸,۳۸۳	۸.۵۹ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۷۳۶,۷۹۷	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۱۶۲,۳۴۳	۵.۳ %	۱۵,۸۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...336 »