صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۲۹,۶۰۵,۰۶۸	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰ %	۱,۴۱۲,۴۰۲	۳.۵ %	۹,۲۸۹,۸۷۴	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۹,۶۰۵,۰۶۸	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰ %	۱,۴۱۱,۴۹۲	۳.۵ %	۹,۲۷۹,۱۰۵	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۹,۶۰۵,۰۶۸	۷۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰ %	۱,۴۱۰,۵۸۴	۳.۵ %	۹,۲۶۷,۶۲۲	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۳۱,۰۹۸,۶۲۳	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰ %	۸۶۵	۰ %	۹,۲۵۵,۹۲۷	۲۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۳۱,۰۹۸,۶۲۳	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰ %	۸۶۸	۰ %	۹,۲۴۵,۴۴۵	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳۱,۰۹۸,۶۲۳	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰ %	۸۷۱	۰ %	۹,۲۴۵,۴۴۵	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۱,۰۹۸,۶۲۳	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰ %	۸۷۴	۰ %	۹,۲۴۵,۴۴۵	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۳۱,۰۹۸,۶۲۳	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۰.۰۱ %	۸۷۶	۰ %	۹,۲۳۴,۳۶۵	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳۱,۰۹۸,۶۲۳	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۰.۰۱ %	۸۷۹	۰ %	۹,۲۲۳,۲۱۶	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۳۱,۰۹۸,۶۲۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰ %	۸۸۲	۰ %	۹,۲۱۲,۰۶۷	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...331 »