صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۹,۷۸۶,۵۹۲ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۱,۹۴۲ | ۸.۶۴ % | ۱۲,۸۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۹,۸۵۴,۶۹۹ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۰,۷۵۴ | ۸.۶ % | ۱۵,۸۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۹,۸۵۴,۶۹۹ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۹,۵۶۸ | ۸.۶ % | ۱۵,۸۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۹,۸۵۴,۶۹۹ | ۹۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۸,۳۸۳ | ۸.۵۹ % | ۱۵,۸۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۰,۷۳۶,۷۹۷ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۲,۳۴۳ | ۵.۳ % | ۱۵,۸۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۰,۷۵۵,۴۹۹ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۵۹۵ | ۵.۲۹ % | ۱۵,۷۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۰,۷۵۱,۷۵۸ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۸۲۸ | ۵.۲۹ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۰,۵۳۳,۴۵۹ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۰,۰۶۲ | ۵.۳۴ % | ۱۵,۷۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۰,۵۱۴,۹۹۶ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۵۹,۲۹۷ | ۵.۳۴ % | ۱۵,۷۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۰,۵۱۴,۹۹۶ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۵۸,۵۳۴ | ۵.۳۴ % | ۱۵,۷۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |