لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/05/09 | 6,208,313 | 6,200,300 | 6,200,300 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 51,929,206,619,473 |
| 2 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/05/09 | 1,137,077 | 1,135,324 | 1,135,324 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 832,725,143,827 |
| 3 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/05/09 | 1,691,626 | 1,689,550 | 1,689,550 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 12,194,133,941,806 |
| 4 | ملی صنایع مس ایران | 1405/05/09 | 91,780,461 | 91,660,672 | 91,660,672 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 38,902,347,533,840 |
| 5 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/05/08 | 6,208,408 | 6,200,395 | 6,200,395 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 51,930,000,211,200 |
| 6 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/05/08 | 1,137,102 | 1,135,349 | 1,135,349 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 832,743,453,955 |
| 7 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/05/08 | 1,691,561 | 1,689,485 | 1,689,485 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 12,193,668,154,924 |
| 8 | ملی صنایع مس ایران | 1405/05/08 | 91,783,385 | 91,663,596 | 91,663,596 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 38,903,588,602,321 |
| 9 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/05/07 | 6,208,503 | 6,200,490 | 6,200,490 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 51,930,795,806,699 |
| 10 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/05/07 | 1,137,127 | 1,135,374 | 1,135,374 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 832,761,822,360 |
| 11 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/05/07 | 1,691,497 | 1,689,421 | 1,689,421 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 12,193,203,749,916 |
| 12 | ملی صنایع مس ایران | 1405/05/07 | 91,786,310 | 91,666,522 | 91,666,522 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 38,904,830,234,423 |
| 13 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/05/06 | 6,179,290 | 6,171,319 | 6,171,319 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 51,686,482,219,919 |
| 14 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/05/06 | 1,137,132 | 1,135,379 | 1,135,379 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 832,765,511,189 |
| 15 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/05/06 | 1,659,003 | 1,656,975 | 1,656,975 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 11,959,028,355,053 |
| 16 | ملی صنایع مس ایران | 1405/05/06 | 91,762,394 | 91,642,626 | 91,642,626 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 38,894,688,353,677 |
| 17 | صندوق بازارگردانی مس | 1405/05/05 | 6,146,125 | 6,138,202 | 6,138,202 | 0 | 0 | 12,343,487 | 0 | 4,782,618 | 8,375,273 | 51,409,114,110,510 |
| 18 | سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) | 1405/05/05 | 1,137,136 | 1,135,384 | 1,135,384 | 0 | 0 | 733,469 | 0 | 0 | 733,469 | 832,768,951,343 |
| 19 | تامین سرمایه کیمیا | 1405/05/05 | 1,621,892 | 1,619,918 | 1,619,918 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 11,691,572,229,153 |
| 20 | ملی صنایع مس ایران | 1405/05/05 | 91,739,013 | 91,619,263 | 91,619,263 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,782,618 | 424,417 | 38,884,772,930,014 |