لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/09/11 | 3,889,595 | 3,884,019 | 3,884,019 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 29,875,113,595,496 |
| 2 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/09/11 | 977,894 | 976,532 | 976,532 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 7,048,011,882,411 |
| 3 | ملی صنایع مس ایران | 1404/09/11 | 48,185,804 | 48,116,112 | 48,116,112 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 22,827,101,713,085 |
| 4 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/09/10 | 3,799,533 | 3,794,105 | 3,794,105 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 29,183,514,996,925 |
| 5 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/09/10 | 954,358 | 953,031 | 953,031 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,878,392,846,091 |
| 6 | ملی صنایع مس ایران | 1404/09/10 | 47,083,678 | 47,015,858 | 47,015,858 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 22,305,122,150,834 |
| 7 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/09/09 | 3,706,076 | 3,700,756 | 3,700,756 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 28,465,493,479,857 |
| 8 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/09/09 | 930,807 | 929,514 | 929,514 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,708,664,322,624 |
| 9 | ملی صنایع مس ایران | 1404/09/09 | 45,926,721 | 45,860,138 | 45,860,138 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 21,756,829,157,233 |
| 10 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/09/08 | 3,677,051 | 3,671,789 | 3,671,789 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 28,242,683,377,621 |
| 11 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/09/08 | 918,165 | 916,891 | 916,891 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,617,554,748,473 |
| 12 | ملی صنایع مس ایران | 1404/09/08 | 45,648,454 | 45,582,533 | 45,582,533 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 21,625,128,629,148 |
| 13 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/09/07 | 3,602,025 | 3,596,841 | 3,596,841 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 27,666,193,068,995 |
| 14 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/09/07 | 911,762 | 910,497 | 910,497 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,571,408,435,480 |
| 15 | ملی صنایع مس ایران | 1404/09/07 | 44,529,448 | 44,464,647 | 44,464,647 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 21,094,784,633,515 |
| 16 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/09/06 | 3,602,212 | 3,597,028 | 3,597,028 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 27,667,634,054,883 |
| 17 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/09/06 | 911,808 | 910,542 | 910,542 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,571,735,288,693 |
| 18 | ملی صنایع مس ایران | 1404/09/06 | 44,531,797 | 44,466,996 | 44,466,996 | 0 | 0 | 5,107,035 | 0 | 4,732,618 | 474,417 | 21,095,898,766,190 |
| 19 | صندوق بازارگردانی مس | 1404/09/05 | 3,602,399 | 3,597,215 | 3,597,215 | 0 | 0 | 11,610,018 | 0 | 4,732,618 | 7,691,804 | 27,669,075,044,318 |
| 20 | تامین سرمایه کیمیا | 1404/09/05 | 911,853 | 910,587 | 910,587 | 0 | 0 | 6,502,983 | 0 | 0 | 7,217,387 | 6,572,062,142,151 |