اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۹۱,۸۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۳۰۸,۱۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۸۷۵,۱۱۳,۵۹۵,۴۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۸۹,۵۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۸۸۴,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۸۸۴,۰۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 3,889,595 | 3,884,019 | 3,884,019 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۹,۸۷۵,۱۱۳,۵۹۵,۴۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 3,799,533 | 3,794,105 | 3,794,105 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۹,۱۸۳,۵۱۴,۹۹۶,۹۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 3,706,076 | 3,700,756 | 3,700,756 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۸,۴۶۵,۴۹۳,۴۷۹,۸۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 3,677,051 | 3,671,789 | 3,671,789 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۸,۲۴۲,۶۸۳,۳۷۷,۶۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 3,602,025 | 3,596,841 | 3,596,841 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۷,۶۶۶,۱۹۳,۰۶۸,۹۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 3,602,212 | 3,597,028 | 3,597,028 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۷,۶۶۷,۶۳۴,۰۵۴,۸۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 3,602,399 | 3,597,215 | 3,597,215 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۷,۶۶۹,۰۷۵,۰۴۴,۳۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 3,630,769 | 3,625,542 | 3,625,542 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۷,۸۸۶,۹۵۹,۱۲۱,۹۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 3,582,756 | 3,577,616 | 3,577,616 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۳۴,۷۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 3,582,943 | 3,577,802 | 3,577,802 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۷,۵۱۹,۷۵۰,۳۰۲,۸۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 3,509,762 | 3,504,701 | 3,504,701 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۶,۹۵۷,۴۷۳,۹۵۲,۶۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 3,483,505 | 3,478,484 | 3,478,484 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۶,۷۵۵,۸۱۸,۱۵۷,۸۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 3,483,687 | 3,478,666 | 3,478,666 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۶,۷۵۷,۲۱۶,۷۳۷,۱۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 3,484,492 | 3,479,469 | 3,479,469 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۶,۷۶۳,۳۹۳,۸۸۷,۸۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 3,473,098 | 3,468,093 | 3,468,093 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۶,۶۷۵,۸۹۳,۰۹۱,۹۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 3,486,455 | 3,481,430 | 3,481,430 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۶,۷۷۸,۴۸۰,۱۵۰,۳۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 3,433,641 | 3,428,709 | 3,428,709 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۶,۳۷۲,۹۵۴,۲۰۸,۰۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 3,377,963 | 3,373,190 | 3,373,190 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۵,۹۴۵,۹۱۶,۲۴۵,۹۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 3,367,650 | 3,362,893 | 3,362,893 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۵,۸۶۶,۷۱۴,۱۸۹,۶۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 3,367,827 | 3,363,070 | 3,363,070 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۵,۸۶۸,۰۷۱,۸۹۴,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||