اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۹۱,۸۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۳۰۸,۱۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۷۴۲,۵۵۶,۵۶۴,۹۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۲۱,۳۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۱۶,۷۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۱۶,۷۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰، تغییر هزینه‌های نرم‌افزار صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰، اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "فملی" و "تکیمیا"
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰ - اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "فملی" و "تکیمیا"
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 3,221,302 | 3,216,743 | 3,216,743 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۴,۷۴۲,۵۵۶,۵۶۴,۹۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 3,229,988 | 3,225,422 | 3,225,422 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۴,۸۰۹,۳۱۴,۷۳۰,۲۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 3,161,838 | 3,157,347 | 3,157,347 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۴,۲۸۵,۶۹۶,۸۶۵,۸۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 3,174,553 | 3,170,044 | 3,170,044 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۴,۳۸۳,۳۵۳,۶۲۱,۴۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 3,174,722 | 3,170,212 | 3,170,212 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۴,۳۸۴,۶۵۱,۴۴۰,۷۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 3,174,891 | 3,170,381 | 3,170,381 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۴,۳۸۵,۹۴۹,۲۶۳,۵۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 3,113,602 | 3,109,184 | 3,109,184 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۳,۹۱۵,۲۳۵,۸۷۷,۱۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 3,047,913 | 3,043,599 | 3,043,599 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۳,۴۱۰,۷۶۴,۰۰۸,۱۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 2,981,360 | 2,977,130 | 2,977,130 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۲,۸۹۹,۵۰۲,۸۸۳,۶۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 2,919,396 | 2,915,244 | 2,915,244 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۲,۴۲۳,۴۸۴,۵۱۳,۳۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 2,848,248 | 2,844,188 | 2,844,188 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۱,۸۷۶,۹۳۴,۶۴۲,۱۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 2,848,400 | 2,844,340 | 2,844,340 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۱,۸۷۸,۱۰۳,۵۰۲,۵۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 2,848,552 | 2,844,492 | 2,844,492 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۱,۸۷۹,۲۷۲,۳۶۶,۲۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 2,801,417 | 2,797,412 | 2,797,412 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۱,۵۱۷,۱۴۸,۰۹۸,۶۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 2,744,363 | 2,740,431 | 2,740,431 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۱,۰۷۸,۸۶۰,۳۹۴,۴۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 2,682,191 | 2,678,338 | 2,678,338 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۰,۶۰۱,۲۴۹,۶۹۳,۹۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 2,625,700 | 2,621,918 | 2,621,918 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۲۰,۱۶۷,۲۷۸,۲۱۸,۸۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 2,575,568 | 2,571,845 | 2,571,845 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۷۸۲,۱۲۴,۲۳۸,۵۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 2,575,708 | 2,571,985 | 2,571,985 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۷۸۳,۲۰۲,۱۸۳,۴۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 2,575,848 | 2,572,125 | 2,572,125 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۷۸۴,۲۸۰,۱۳۱,۶۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||