صندوق بازارگردانی مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۹,۷۰۷,۱۶۹	۹۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۷۳,۱۳۱	۸.۶۷ %	۹,۶۹۹	۰.۰۴ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۹,۷۸۶,۵۹۲	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۷۱,۹۴۲	۸.۶۴ %	۱۲,۸۸۴	۰.۰۶ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۷۰,۷۵۴	۸.۶ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۶۹,۵۶۸	۸.۶ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۹,۸۵۴,۶۹۹	۹۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۸۶۸,۳۸۳	۸.۵۹ %	۱۵,۸۴۱	۰.۰۷ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۷۳۶,۷۹۷	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۰۱ %	۱,۱۶۲,۳۴۳	۵.۳ %	۱۵,۸۱۸	۰.۰۷ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۷۵۵,۴۹۹	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰ %	۱,۱۶۱,۵۹۵	۵.۲۹ %	۱۵,۷۷۷	۰.۰۷ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۷۵۱,۷۵۸	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰ %	۱,۱۶۰,۸۲۸	۵.۲۹ %	۱۵,۷۵۹	۰.۰۷ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۵۳۳,۴۵۹	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۰۱ %	۱,۱۶۰,۰۶۲	۵.۳۴ %	۱۵,۷۳۸	۰.۰۷ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۰,۵۱۴,۹۹۶	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۰۱ %	۱,۱۵۹,۲۹۷	۵.۳۴ %	۱۵,۷۱۶	۰.۰۷ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...298 »